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优股推荐:八月各大行业研究汇总

2018-08-01 16:24:00

时间来到八月,各大机构开始陆续发布各行业研究报告。各大行业究竟有何变化?小编收集了一些研报,希望对您有所帮助!

 
八月行业研究


一、汽车行业:寻找行业优质资产 关注6股
好行业内有自身成长逻辑、增速远超行业的细分子领域包括:新能源乘用车、新兴零部件的 0-1和传统零部件的进口替代。
建议关注标的: 上汽集团、华域汽车、金龙汽车、星宇股份、银轮股份、新泉股份、拓普集团、新坐标等……
 
二、半导体行业:缺货涨价带来国产化发展良机 关注6股
功率半导体=功率分立器件+功率IC。功率半导体在生活中随处可见,分为功率分立器件和功率IC,应用广泛。类似于:半导体=分立器件+集成电路IC。功率IC相当于SOC,功率模块相当于SIP。功率IC属于模拟IC的范畴。
建议关注:功率分立器件IDM、8英寸晶圆代工。IDM主要有杨杰科技、华微电子、士兰微等;晶圆代工主要有华虹半导体、中芯国际……
 
三、建筑工程:继续看好建筑反弹 关注8股
1.推荐设计/民营园林PPP/基建央企/地方基建国企四主线。
2.设计:基建反弹设计先行,推荐苏交科/中设集团,受益设研院等;
3.民营园林PPP:前期跌幅较多、后期反弹弹性强,推荐龙元建设/文科园林,受益岭南股份/东珠景观等;
4.基建央企:推荐中国交建/中国铁建/中国建筑等;
5.地方基建国企:推荐山东路桥/安徽水利,受益四川路桥……
 
四、造纸行业:旺季将临板块看涨 关注2股
木浆供需紧平衡状态下,具备上游资源禀赋优势的龙头有望受益。推荐木浆自给率有望提升,并拥有能够大幅降低制浆造纸成本技术的木浆系龙头太阳纸业。废纸系方面,限废政策发酵之下,废纸的稀缺性可能愈发明显,因此进口废纸配额的直接利润属性有望进一步突出。
推荐废纸系龙头山鹰纸业,建议关注港股玖龙纸业……
 
五、医药生物:竞争格局生变 关注4股
投资思路及重点推荐公司:综合考虑药品临床疗效、适应症空间、同类药品竞争格局、医保支付等因素,我们推荐中国生物制药、恒瑞医药,积极关注百济神州、贝达药业……
 
六、煤炭行业:板块迎来历史性投资机会 关注4股
在业绩超预期和估值提升下,煤炭板块迎来历史性投资机会,维持行业“看好”评级。建议弱化个股,对煤炭板块进行整体性配置。
动力煤重点关注兖州煤业(重点推荐)、陕西煤业(重点推荐)、中国神华(重点推荐)、阳泉煤业、大同煤业等,炼焦煤关注西山煤电、平煤股份、潞安环能、冀中能源、开滦股份、盘江股份等煤炭上市公司。同时关注国企改革相关标的,阳泉煤业、平煤股份、西山煤电和大同煤业……
 
七、锂电行业:坚定看好锂电材料板块 关注6股
目前龙头股2018年PE估值水平已经回落至15-20倍附近,坚定看好锂电材料板块。
核心标的:①钴:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业;②锂:赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团……
 
八、传媒行业:关注游戏和影视子板块 看好2股
传媒板块目前估值依旧处于历史低位,我们认为在行业景气度良好,整体业绩较好的因素下,板块未来表现可期。
我们重点看好业绩良好的影视和游戏子板块,建议关注影视内容龙头且低估值的华策影视,游戏板块建议重点关注手游业务快速增长的游戏龙头三七互娱、海外业务发展良好的游族网络……
 
九、计算机行业:国内基础软硬件生态建设有望取得突破 关注9股
投资建议:当前,我国自主可控基础软硬件平台正处在时代转换、国家试点政策大力推动的节点上,基础软硬件产品和系统集成企业受益最为明确。自主可控产品(包括国产CPU、操作系统和服务器等)是基础,而系统集成是当前阶段我国自主可控产品从“可用”到全面好用不可或缺的环节。
1.在国产CPU方面,建议重点关注中科曙光、中国长城;
2.在国产操作系统方面,建议重点关注中国软件、太极股份;
3.在国产服务器方面,建议重点注注浪潮信息、中科曙光;
4.在系统集成方面,建议重点关注中国软件、太极股份、航天信息……
 
十、有色金属:政策边际宽松需求预期改善 关注5股
下半年货币政策与财政政策协同发力,基建投资与制造业投资可能会触底反弹,有色金属行业未来消费预期将边际改善,有色金属板块尤其是基本金属板块有望迎来一波估值修复的反弹行情。我们相对看好目前金属价格处于底部且在未来需求改善情况下弹性较大的铝,以及下半年供应扰动率将可能出现上升的铜板块.
推荐神火股份、云铝股份、中国铝业、紫金矿业、江西铜业、云南铜业……
 
以上内容根据公开资料整理而出,不构成投资建议,仅供学习参考!


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